2016大题材头脑风暴意见补充

2015-11-23 22:30:25 | 来源：新浪微博 | 投稿：晋京求财 | 编辑：小柯

原标题：2016大题材头脑风暴意见补充

把雪球三十多页和微博400多条的回复都一一看完，除了几个喷子，多数球友都是认真回复的，综合来看对我很有启发意义，也应该对大家有益。希望有时间的可以挨楼翻过去。去年这个时候，我挖了4.0、光伏、国改、军工四个作为15年的方向，加上兴趣点新能源和3D打印（后合并于4.0），以及传统势力范围环保和传媒电影共八个题材。在股灾后，国改和军工救了我的命，新能源赚了不少钱。可见做功课还是有用的，很多人说炒题材不是正道，我倒真没有想走过正道。
来而不往非礼也，我也把今年着手的主线抛出来（那些个骂我收费的好好看，这是免费的）。

首先我们要分析一下政经背景：
1、政治环境将于五中后趋于稳定，这一点不用说了吧？
2、利率下行。
3、汇率即使出现二次危机，也将靴子落地。
4、政策面趋向于强刺激。

从本届政府到目前为止的施政方向上来看，对内是调结构，促创新。对外是组织国际产能合作，并促进出口转向。而这一系列政策实施是无法单一依赖财政支持来完成的，如果有效撬动50万亿居民储蓄，使之成为活跃资本，是本届政府的杠杆支点。

习李在多个国际场合以及出访前强烈释放信号，中国政府有能力构建完善的资本市场。这一辞令的背后是政府构建“多层次资本市场”的决心（肖刚刚刚发表类似讲话）。只有多层次资本市场的构建，才能长效支撑经济转型。在这个方向上，涵盖SDR等人民币国际化进程。
在这个方向上，我预计在2016年或略长的时间内，能看到IPO重启与深港通的对冲；注册制推行与国际板的对冲；我们今年炒过沪港通、影子券商股，新三板概念等。这两个多层次资本市场题材，会强过于以上三者。

国企改革概念在今年只是概念，做大之后的目的是做强。在这个思路上，实际是合并剔除多余部分，实现产能升级攻关。很多人认为国企合并会形成垄断，我问问，中国移动和中国联通是不是都在收漫游费？合并之后不也还是收漫游费。两个萝卜煮汤，一个萝卜味。国企改革在强化党的领导后，实际上是另一种精兵简政。将两个普通师合并为一个精锐师列入中央军，然后把富裕的装备武装一个地方保安旅。这便是国企做大做强和混合所有制改革的关系。这种国改路线其目的有二：
一、对内调结构，把多余的产能挤掉，提高攻关能力。
二、对外支撑国际产能协作，提高国际竞争力。
所以，在这两个主线上，我们将看到央企连连看的继续。同时也将看到很多做大后的企业在国际市场竞争中，PK变强。同时，配套财税改革也可能同步到位。
在国际产能合作方向上，构建区域经济一体化或1+1模式的自贸区将是经贸政策的重点。
举个例子，我们看到了神车，也看到了二局在沿着神车的方向整合。这种整合的结果，在明年可以直观体现为七一献礼：沪深高铁350，从而彻底宣告世界第一铁路标准中国造的诞生。也不难揣测，由此产生的国际市场蝴蝶效应。

两众两创在今年还只是创业板炒作的噱头，但来年就可以有很多资本市场传说，今天我已经专门码文，不再赘述。
以国企改和两众两创为主线的产能结构升级，是未来五年以低增长为代价推动的主要方向。

从上文我们不难看出硬币的一面是产能升级，他对应的另一面则是消费升级。
这几天医药保健摇身变为健康中国，其逻辑也是医药健康消费的升级。关于这些部分，我在自媒体中已经阐述非常多，只简要陈述。
消费升级在明年还很难拜托经济下行的干扰。故而需呀区分开必要消费和可选择消费，譬如：生老病死娃读书就属于必要的刚性消费，是必然成为消费升级先驱部分。
同时，存在着消费迁移，这体现在旅游业和新型消费品市场。

此外还有大安全概念，这包括金融安全（金改）、军事安全（军工）、网络安全（网安）、环境安全（环保）等。

综上，我锁定的大题材为:
1、多层次资本市场。
含：IPO重启、深港通、SDR等货币领域突破、注册制、战略新兴板。
2、产能结构调整与国际产能协作
含：国企做大、国企做强、混改、税改；两众两创进入实质阶段、区域经贸协作、后续一系列十三五锁定的产业政策（例如：4.0、新能源、核能等）
3、与产能升级对应的消费升级
含：教育、健康（医疗）、旅游、体育、新型消费品（见自媒体）
4、安全
金改+军工+网安+环保等

更精炼的说法是：
1、圈钱
2、赚钱
3、花钱
4、安全地干前三件事。

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