挖掘大神推荐过的中线价值股

2015-11-22 13:37:11 | 来源：新浪微博 | 投稿：玖玖0571 | 编辑：小柯

原标题：挖掘大神推荐过的中线价值股

本文所提及股票均来自城城AI推荐过的微博里，我只是进行了他五年微博的梳理和复盘，寻找那些曾经提及以后到目前涨幅还不大，并且当时城城提出时的买股逻辑现在依旧成立的中线价值票。同时套用喜神今天刚刚推送的，关于高送转的文章来进行对亚玛顿的送转预期分析。所以如果你觉得这篇文章有点道理，请前往关注喜儿醋醋和城城AI，我们都是坐在同个课堂里的学生，应该关注的是台上的老师而不是记笔记的同学。（By the way，所有的推荐指数都是我这个无名小散根据期望粗略估算的，以求稳为主，一切推荐程度以城城大神说的为准，你就当做是记笔记的同学画在笔记本上的涂鸦吧~）
亚玛顿 002623 推荐指数：四星半城城AI在7月26首次以长微博的形式论述了亚玛顿的核心价值和选股逻辑，当天的股价是34元；而截至今日11月22，亚玛顿的股价是39.9元，涨幅17.6%。选股逻辑：1. 作为发行价为38.6的亚玛顿来说，四年还依旧徘徊在发行价附近是一件非常奇特的事。首先我们要承认光伏产业这幺多年以来的发展停滞是主要原因，其次新能源的推行往往不是一蹴而就的，经过多年的挣扎光伏玻璃产业正在慢慢打开市场，有些参天大树是难以寸进的，而亚玛顿恰恰是一颗刚刚破土而出的图片，在打开市场以后只会一步一步走得更稳更快。这是第一个原因，接近发行价的低估值。2.比7月份提出时有变化的一点是，上周欧盟宣布撤销对中国光伏出口的贸易壁垒，国内的光伏产能过剩如果能从国外市场消化的话将极大促进光伏产业的发展其中包括12%收入来自国际市场的亚玛顿。（这点是俺自己想的可能不靠谱，又没有一个能给我解惑的老师所以我也不确定成不成立，可能在大神看来这只是小利好。） 3.重点来了，高送转预期。亚玛顿的每股公积金为9.2，每股未分配利润为2.9，相加就是12.1.。超高含权使得送转预期提升。如果要仔细对照喜神今早发的关于“优质高送转预期判定”的文章的话，我们可以逐条对应：一、每股公积金要多，最好大于2元（PASS，咱有9元呢~）
二、每股未分配利润要多，最好大于2元（PASS，超过标准50%）
三、净资产收益率要高（PASS）
四、股本要小，在2亿以下比较理想（PASS，咱只有1.6亿）
五、股价要高，最好大于20元，有除权动力（PASS，当前接近40元）
……除了净资产收益率增速快但绝对值不高以外其他四点都完成得非常圆满，加上光伏产业先不说崛不崛起，但起码回暖现象很明显。这两天额外读了两篇半年内发表的国内论文和一篇图书馆里找到的美国学者写的光伏产业趋势报告都点明了这个行业具有三年内爆发的机会，国内学者偏向于政策导论认为新政策的出台以及先有光伏发电产能过剩都会被政府有效解决，而那篇外文报告侧重写光伏组件的成本降低使得光伏发电具有市场竞争力。
风险呢？也是有的，股市玩的就是概率论，百分之八十的盈利机会可能只会吸引小部分人，但如果有百分之百的盈利可能那绝对会诱发整个市场的蜂拥而至，轮不到小散。所以凡事无绝对，每一项数据只能增加一点几率而已，依然有失败的可能。并且从股灾最低的20元走来也有近一倍的涨幅了，短期有超买回调的风险，选中这位姑娘的同学们建议加入自选观察，发现合适就在一起吧。至于目标价，城城说了，这股拿得住几年的话翻几倍没问题，但是只赌今年年报高送转的话具体目标价不明，他没说，我一个股市小白也不敢妄自揣测。
（PS：吐个槽这股的名字太难记了我打出YMD总是想到雅蠛蝶。。）
远光软件 002063 推荐指数：四星
7月26日城城第一次强推此股时股价为25.1，截至11月22日收盘价为22.94，跌幅为8.6%。然而我们的城城大神会看走眼吗？他强推禾欣股份多次，我算了下加权每次推荐都补进相同金额的话那幺成本大概是30元左右，现在的股价是72元。好的马屁拍完了其实就想说城城推荐个股的总体成功率在百分之八十七左右，整体涨幅大于百分之四十，以至于像西泵股份还有禾欣股份这样的大肉已经涨到合理估值区，我们新粉就没有运气去分享涨幅，这也是我写这篇文章的动力所在——找出还没涨甚至微跌的来弥补遗憾。废话那幺多就为了说明一点：城城大神选出远光软件的买股逻辑现在全成立甚至有部分条件比当时选股时更好，所以这个微跌可能就是最后的买进时机。
选股逻辑：1.远光是电力系统软件龙头，在多项主营上有垄断地位市场暂无有效竞争者，高壁垒就意味着高市盈率的估值。2.爆发点之一：拿下售电拍照，上下游完成内部整合和循环，提高效率和利润率。国务院发布的通告显示电改正在推行，本次电改最受益的方面偏售电，如果说当前的远光受益于电改的业绩提升基数为1，那幺拿到售电拍照的远光受益于电改的业绩提升就是2甚至是3以上。所以自己拿到售电牌照或者与拥有售电拍照的公司进行合作是远光软件的爆发点之一。3. 爆发点之二，电改方案正式出台，发公告总是“正在拟定”“正在逐步推进”之类的，所以正式落地以后会促进远光产生基本面上的转变。
风险还是有的，没风险那还叫股票吗~比如公司的一系列对外宣布的推进进程都是在敷衍啦，比如电改方案并没有实质性利好公司的主营啦~所以如果你选中了这一位姑娘，还是要时刻看看她的娘家人的公告，触发爆发点的时候就加仓，或者选股逻辑倒塌的时候就撤股。城城在七月份给的目标价值中枢是42元，不过从前三季度的财务报表来看今年的EPS不达券商预期，所以市盈率给出65倍的情况下应该合理估值在34元左右。（我只是刚接触这个的小白，如果算错了请提醒我谢谢~）
合力泰 002217 推荐指数：四星
截至11月22日合力泰股价和城城第二次推荐时的价位持平（第一次处于牛市上行区，对市盈率的估值会有差别）。半年报里对合力泰的EPS预估是0.36，但是两次增发以后从目前看来的每股收益是0.12，低于预期，但这个“低于”恰恰是好事，因为高动态市盈率和低每股收益可能会吓跑一些对公司基本面变化不了解的人。选股逻辑：1.增发以后股本变厚，但是并购的比亚迪电子等三家公司的利润还没并表，所以一旦利润在年报或者明年一季报并表后是完全有可能达到预期甚至超预期。2.智能穿戴的爆发预期，无论是在北京还是来了加拿大，身边越来越多同学已经开始带智能手环或者智能头环，而这种新科技趋势的爆发往往都是从身边的年轻人开始的，所以看好2016年的智能穿戴发展，做为龙头的合力泰机会很大。3.第三点是城城专门写过一篇研报评论的，关于双屏手机的发展趋势报告，在这里我持一点点保留意见，虽然双屏、节能、长时间续航、护眼等双屏手机的优势非常吸引我，但是查完资料发现因为材料成本和专利的原因，双屏手机还是偏贵大概和苹果差不多。而且时下流行的是用手机看预告片和图片，有用双屏手机看书需求的人在这样浮躁的社会风气下还是不多。但双屏手机也是一个最大的爆点，如果你发现身边渐渐出现越来越多的双屏手机，别犹豫，合力泰！风险：智能触控和智能穿戴迟迟不爆发，机构下调评级，母公司或者比亚迪电子等三家并购的公司业绩不及预期等。保守地以70倍市盈率和每股收益0.38计算（0.38怎幺来的？母公司2.35亿利润加上比亚迪电子等三家公司利润3亿，合计5.3亿。重组后的股本为14.22亿，相除为0.38。这里的测算因为我调低了对母公司的利润预计和股本变化所以和城城原版的0.36有出入。）所以最后的保守估值在70*0.38=26.6元左右。

三星推荐股票：博彦科技002649.。每股业绩若达1.5以上，合理估值90元左右。天玑科技300245。 10月30日城城推荐时28元，当前31.6元。华远地产600743。推荐时8.5元，当前股价7.4元。环球影城概念龙头
ST广夏000557。推荐时股价7.71，当前7.69. 低价+重组成功+摘帽+改名
佰利联002601。优质白马股，各项数据很漂亮，有年报高送转的预期。龙宇燃油603003。本来是应进入第一梯队的，但是实质性利好落地的时间在两年后

本文不涉及重组股，但其实重组恰恰是城城的强项，所以你萌看到的只是城城深厚功力的三分之一哈哈。正文写到这里就结束了。只为了选股的看到这里可以下线了~SEE U
我打从心里希望城城本人能看到这篇文章，然后把逻辑错误或者疏漏的地方指出来。可能是粉丝太多了，私信一些疑惑给大神们以后都石沉大海。想想也理所当然这篇胡言乱语的文章用了十二天累计九十多个小时的时间，如果能对和我一样苦苦挣扎的小散有帮助的话，我会很开心。
进入股市的时间很短，是个彻头彻尾的小白，看完城城五年的每一条微博以后才对股市和选股有了最粗浅的认识，不敢称他为老师，就像不能去清华蹭一节课就自称清华的学生一样。我资本很少，脑子不好使，成不了什幺大器。但我还是希望有一天能站在城城的面前，向这位甚至不认识我就用他的文字引我走出第一步的大神，深鞠一躬，说声谢谢。（终）

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