付费我的投资模型(第七篇)认错与止损.
2015-12-14 18:55:24 | 来源:新浪微博 | 投稿:等着等着就睡着了 | 编辑:小柯

原标题:付费我的投资模型(第七篇)认错与止损.

我的投资模型(第七篇)认错与止损.

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前五篇请见链接:

我的投资模型

(一)转型篇 http://weibo.com/p/1001603900837352105459

(二)概率篇 http://weibo.com/p/1001593904301218062267

(三)风险管理 http://weibo.com/p/1001593906994066060637

(四)滚动复利 http://weibo.com/p/1001593916781885513585

(五)板块轮动 http://weibo.com/p/1001593917443310458296

(六)新股篇 http://weibo.com/p/1001593918889418370045

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股票市场中的价格和波动与不可预知性是市场的基本特征,同时也是交易中风险产生的根源.

市场中极难产生确定性,只能以分析和预测后的概率替代. 但正是因为这种不确定性的存在

后产生的风险及不确定的交易行为背后,必须用一种风控措施来避免其风险的扩大蔓延,这就是止损。

我认为止损远比盈利重要,一个是预期,而另一个是不确定。由两方面决定的,第一是主观性导致的决策

错误,另一种是系统性风险下带来的被动反应,出现错误是非常正常的事,就如同盈利一样,随手扔一枚硬币

下去,连续出5个花的概率也是存在的,但仍1万次下去呢? 所以,市场中唯一不变的就是变化,市场的随机性决定了

任何的博弈都不可能产生固定的规律,一旦失败的概率变成现实的时候,必须坚决做好止损。止损是手段,而不是目的,设置止损的目的不是为了亏损,而是降低操作风险。

如何设置止损点:

每个人要求的条件与运作周期不同,我只讲一下我自己这方面:

有两个成本,第一个成本是真实买入成本。第二个成本是摊薄成本。

在交易的过程中,试图第一次的真实买入成本即最低价的概率极低,在此前的333法则和风险管理那章提过:

我的投资模型(三)风险管理http://weibo.com/p/1001593906994066060637

如果第一笔切入点即最低价,那幺后续当出现单笔浮盈之后就没有必要再做加仓的操作了,这样只会让成本变得更高,

更适合的做法是,当资金比较拮据的时候,好钢用在刀刃上,去加同账户内热度相对高的但浮亏并不大的题材,有空间做出差价来,这是可以预期得到的。

333法则的模型适用于绝大多数的交易着。小到20,30万,多到1000万资金以上,其实这个原理很简单,很多中小投资者并不把这20多万认真花,一笔砸进去,涨的高了或赚点小钱后再一笔砸出来,这算是一笔成功的交易,其实并不然,只能说运气比较好。有个很简单的方法,把这30万当做300万甚至3000万来用,每一笔买进不管是500股或1000股都把他当成50000股或100000股。时间长了,你会发现,it's not a bad idea.

停损的法则有三种,但并不适合所有人,因为啥? 贪婪与恐惧的存在,你无法要求或理解别人内心中最真实的想法,而这也就造成了市场上的成交量的变化,目前,市场普遍采用的是停止操作法

这个法则包括三个方面,分别是止盈、止损和止平。

止盈的核心要领是:

1、克制永无止境的贪心

2、获利时要有卖出的决心

有人看了会说,这不是心灵鸡汤吗,在别的地方多次看到,那我试问 ,真正能做到的会有几个人?

止盈分位两种,一种是动态止盈,一种是静态止盈。设立具体的盈利目标表面上看是落袋为安,其实他更是在人生漫长的交易过程里,克服内心贪婪的一种手段,一旦到达盈利目标位,坚决止盈。所谓的静态止盈法则就是内心中制定好目标位,比方说10%,或中线25%的目标。这种方式相对适合工作人士或不常盯盘的白领。

要强调的是动态止盈。

所谓的动态止盈,指的是当下已经出现浮盈,但趋势亦已形成,由于形态完好或题材未兑现等原因,持股动因未终结,因而继续持股,一直等到股价出现回落,当达到设定的标准时,卖出。

所以这个价格的波动从最高点到止盈点是相对动态的

那如何设置止损呢?

下面看图说话。(图为中小板ETF)

案例剖析

前四挡为买入成本区间,等分法则。第二笔加仓点最低,第四笔加仓点价格最高,但随后走跳空缺口后突破,因为已经做出浮盈,

没必要再来做第五笔买入。

买1:2.3元

买2:2.25元

买3:2.35元

买4:2.38元,

算下来,四笔买入成本大致可控在2.32元左右。其中股价随后有一波上涨后出现了拐头向下。

(图2)

这幅图我先不说他后面跌到多少,而是在我的交易规则里,垫底的那部分成本,永远是第一批出来了,如果错过了其中一笔不可惜,四笔全部错过了那后面想扳回来的余地都没有了。

买一的部分在拐头向下趋势形成后的2.45元附近走,买二的部分平盘走。不赢不亏,买三买四的部分先做观望:

结果后来就走出这样子

图大家都看到了,这个故事的结局是:

我最后把买三和买四跌破10%止损了。那幺,这笔运作的交易最后亏多少呢?

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